Мировой индекс MSCI непрерывно растет 12 месяцев, побив тем самым рекорд 2003 года. Однако, судя по отзывам инвесторов, они получают регулярную хорошую прибыль, поэтому ETF FXUS не теряет популярности. Ведение счета в долларах – одно из основных преимуществ, но одновременно и недостаток фонда. Дело в том, что при падении рубля, вкладчик не теряет сбережения, а наоборот, получает повышенный доход, поскольку курс $ при этом увеличивается.
В среднем наш ирландец приносил бы в год на 1,62% меньше, это много. Структурно кастодианы обычно являются банками и, соответственно, пруденциальный надзор за ними осуществляют банковские регуляторы. В Ирландии — Центральный банк Ирландии, а в Бельгии — National Bank of Belgium, а также панъевропейский банковский регулятор — ECB. Далеко не каждая организация может претендовать на исполнение функции safekeeping (ответственного хранения активов). Помимо налоговой выгоды у созданного по зарубежному законодательству ETF есть и другие положительные моменты.
Коррекция — это наилучший момент для приобретения бумаг. Часто такие просадки не долгосрочны, поэтому стоит держать руку на пульсе. ETF FXUS состоит из активов более чем 500 предприятий, базирующихся в Америке. Управляющая компания — ФинЭксИнвестмент Менеджмент ЛЛП.
Состав портфеля
Кроме того, ФинЭксИнвестмент Менеджмент ЛЛП говорит, что это средняя доходность. Следовательно, она вполне может быть гораздо ниже указанного значения. Это аббревиатура, а полное наименование звучит так – Exchange Traded Fund. Такой фонд является инвестиционным инструментом, в который вкладчики вкладывают собственные средства с целью сохранения денег от инфляции, а также для приумножения капитала.
Все вкладчики получают прибыль в американской валюте вне зависимости от того, за рубли или доллары был приобретен пай. Это значит, что доходность также зависит от курса рубля по отношению к доллару. Американский рынок растет с небольшими коррекциями с 2009 года, а в последнее время его рост практически непрерывен. По результатам октября индексы Dow Jones и S&P500 показали семь месяцев непрерывного роста.
- FinEx USA UCITS ETF (FXUS) — торгуемый биржевый фонд, позволяющий инвестировать в более 500 крупнейших компаний США.
- Это им позволило не только миновать инфляцию, но и приумножить капитал.
- Преимущества фонда является доходность в долларах, автоматическое реинвестирование дивидендов, удобство покупки и относительно невысокая комиссия за управление.
- Но с высокой вероятностью прогнозировать доходы на рынке акций нельзя.
- Это известные и мощные компании, которые доказали свою бизнес модель и пользуются популярностью у инвесторов.
Тогда ФРС США стал ужесточать кредитно-денежную политику и изымать ликвидность из рынка. Что-то похожее может быть и в будущем, eto razvod обзор после окончания финансового года в США или в 2022 году, когда ФРС просто не сможет закрывать глаза на инфляцию в стране. На годовом периоде VUAA принес 33,54%, CSPX — 33,44%, а наш ирландец FXUS отстал 32,53%.
FinEx USA UCITS ETF – описание компании
Если же курс самого доллара падает, то инвестор теряет часть собственных средств. Однако аналитики в долгосрочной перспективе такую ситуацию не прогнозируют. До лета 2019 фонд имел индекс MSCI US total return Index, после смены компании провайдера индекса стратегия не изменилась — это вложения в крупные и средние компании США. Чтобы все действия инвестиционного менеджера соответствовали многочисленным европейским законам и подзаконным актам, и правилам фонда. Вся информация по сегрегированным счетам стекается к кастодиану, и если он выявит аномальные транзакции, то немедленно начнет «бить в набат» и уведомит регулятора.
Что происходит на рынках: риск-монитор за I квартал 2023 года
На графике котировок отмечены периоды сильных просадок. Диверсификация по секторам достаточная, хотя стоит отметить некоторый перевес в пользу технологичных компаний. В любом случае, FXUS защищает от рисков падения одной отрасли лучше, чем вложения в ориентированный на хайтек отраслевой ETF, например имеющий хорошие отзывы и популярный FXIT. Средняя доходность с момента запуска составляет 26,1% годовых.
Разберемся детальнее насколько выгодно инвестировать в широкий рынок США частному инвестору. USA UCITS ETF осуществляет прямые долларовые инвестиции в американский фондовый рынок, покупая бумаги в точной пропорции с составом индекса Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. В него входят около 500 крупных и средних компаний всех важнейших отраслей экономики.